НКО ЦК РДК (АО) :: Раскрытие информации

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 30.04.2020 № 5452-У

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с пунктами 1 - 9.7 части 2 статьи 19 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
Учредительные документы

Устав (дата раскрытия 25.12.2020)

Изменения в Устав №1 (дата и время раскрытия 27.07.2021, 16:30)

Правила клиринга

Правила осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) по договорам с биржевым товаром (ред. 06.10.2020, действуют с 25.12.2020) (дата раскрытия 25.12.2020)

Правила клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «РДК» (Акционерное общество) на срочном рынке АО «СПбМТСБ» (ред.28.04.2021, действуют с 09.07.2021) (дата и время раскрытия – 22.06.2021 17:10)

Годовые отчеты

Годовой отчет НКО ЦК РДК (АО) за 2020 год (дата и время раскрытия 05.07.2021 16:15)
- Приложение 1 - Бухгалтерская (финансовая) отчетность НКО ЦК РДК (АО) за 2020 год и аудиторское заключение
- Приложение 2 - Финансовая отчетность НКО ЦК РДК (АО) за 2020 год и аудиторское заключение

Годовой отчет РДК (АО) за 2019 год (дата раскрытия 03.07.2020)
- Приложение 1 - Бухгалтерская (финансовая) отчетность РДК (АО) за 2019 год и аудиторское заключение

Годовой отчет за 2018 год (дата раскрытия 26.06.2019)
- Приложение 1 - Финансовая отчетность за 2018 год в соответствии с РСБУ и аудиторское заключение
- Приложение 2 - Финансовая отчетность за 2018 год в соответствии с МСФО и аудиторское заключение

Годовой отчет за 2017 год (дата раскрытия 15.06.2018)
- Приложение 1 - Финансовая отчетность за 2017 год в соответствии с РСБУ и аудиторское заключение
- Приложение 2 - Финансовая отчетность за 2017 год в соответствии с МСФО и аудиторское заключение

Организации, связанные с деятельностью НКО ЦК РДК (АО)

Перечень организаторов торговли, на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется центральным контрагентом

Наименование организаций, которые осуществляют денежные расчеты по итогам клиринга

Наименование оператора товарных поставок

Наименования кредитных организаций, во вклады (на счетах) которых размещены денежные средства коллективного клирингового обеспечения

Управление рисками

Решения, принятые Комитетом по рискам

Методика определения выделенного капитала центрального контрагента (дата раскрытия 25.12.2020)

Меры центрального контрагента, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником клиринга (дата и время раскрытия 06.07.2021 15:00)

Информация о стресс-сценариях, компонентах стресс-тестирования рисков центрального контрагента и результатах стресс-тестирования

Информация об оценке точности модели центрального контрагента

Cообщения о сроках восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального контрагента, в случае нарушения их функционирования, в том числе вследствие обязательств непреододимой силы

Правила организации системы управления рисками центрального контрагента (дата раскрытия 25.12.2020)


Информация, раскрываемая центральным контрагентом в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 19 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
Перечень имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения
(код 5.1)
Товарный срочный рынок   (дата и время раскрытия 28.07.2021 18:00, перечень актуален с момента раскрытия до 16:00 следующего рабочего дня)
Архив
  •  Collateral2021all.zip   [архив за 2021 год; 4 MB]
  • Товарный рынок газа:
    - денежные средства в российских рублях;
    - товар на товарных счетах, который не отличается от предмета, обеспечиваемого им обязательства;
    - имущественные права по банковским гарантиям, выданным в обеспечение обязательств Участника клиринга
    (дата и время раскрытия 29.07.2021 10:00, перечень актуален с момента раскрытия до 10:00 следующего рабочего дня)
    Величина (в процентах) дисконтов, устанавливаемых центральным контрагентом, в отношении имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения
    (код 5.1)
    Товарный срочный рынок   (дата и время раскрытия 28.07.2021 18:00, перечень актуален с момента раскрытия до 16:00 следующего рабочего дня)
    Архив
  •  Collateral2021all.zip   [архив за 2021 год; 4 MB]
  • Товарный рынок газа:
    к вышеуказанному перечню имущества дисконтирование не применяется (дата и время раскрытия 29.07.2021 10:00, величины дисконтов актуальны с момента раскрытия до 10:00 следующего рабочего дня)
    Размеры (в процентах) ставок индивидуального клирингового обеспечения, расчет которых осуществляется центральным контрагентом
    (код 6.3)
    Товарный срочный рынок   (дата и время раскрытия 28.07.2021 18:00, перечень актуален с момента раскрытия до 16:00 следующего рабочего дня)
    Архив
  •  ScanRange2021all.zip   [архив за 2021 год; 6.2 MB]
  • Товарный рынок газа:
    Ставка денежной обеспеченности заявок покупателя составляет 5% от объема заявки (дата и время раскрытия 29.07.2021 10:00, ставки актуальны с момента раскрытия до 10:00 следующего рабочего дня)

    Форма обратной связи