НКО ЦК РДК (АО) :: Формы/форматы отчетных документов для участников клиринга

Формы/форматы отчетных документов для участников клиринга

Электронные документы предоставляются НКО ЦК РДК (АО) участникам клиринга следующими способами:

  • через систему дистанционного обслуживания Личный кабинет (далее - ЛК) в xml-формате
  • на адрес электронной почты участника клиринга, указанный в Сведениях об участнике клиринга (далее – ЭП УК)

Отчетные документы на бумажном носителе предоставляются участникам клиринга по запросу;

Внимание!

Для проверки электронной подписи, просмотра и печати XML-отчетов по итогам клиринга, полученных через систему дистанционного обслуживания Личный кабинет необходимо скачать и установить на рабочем месте программу SignInspector.

Для просмотра и печати XML-отчетов по итогам клиринга, полученных через систему дистанционного обслуживания Личный кабинет до 18.12.2020, необходимо использовать предыдущую версию программы SignInspector v3.31.

Наименование документа Форма/Формат документа Способ предоставления документа
1 Уведомление о регистрации представителя Участника клиринга О-01 ЭП УК
2 Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга и идентификаторах регистров Участника клиринга О-02 ЭП УК (при направлении документа первый раз)/ЛК
3 Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга О-04 ЛК
4 Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга О-06 ЛК
5 Отчет об уплате неустойки Участником клиринга О-07 ЛК
6 Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга О-09 ЛК
7 Уведомление о непринятии к учету банковской гарантии О-10 ЛК
8 Уведомление о замене активов О-12 ЛК
9 Отчет о зарегистрированных клиентах О-14 ЛК
10 Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию О-15 ЭП УК
11 Требование о перечислении денежных средств для уплаты неустойки О-16 ЛК
12 Требование по уплате Гарантийного взноса О-17 ЛК
13 Отчет о движении товара по регистрам учета товарных поставок Участника клиринга О-18 ЛК
14 Уведомление о приостановлении/возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию в НКО ЦК РДК (АО) О-19 ЛК
15 Уведомление об отзыве Требования о перечислении денежных средств для уплаты неустойки У-01 ЛК
16 Уведомление об отзыве Требования об уплате Гарантийного взноса У-02 ЛК
17 Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ» Г-01 ЛК
18 Отчет о движении средств по регистру учета транспортного обеспечения Участника клиринга Г-02 ЛК
19 Отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров поставки газа «на сутки» и «на нерабочий день n» по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ» Г-03 ЛК
20 Уведомление о стоимости транспортировки газа и установленных в Системе клиринга лимитах ГТС Г-05 ЛК
21 Отчет об исполнении обязательств/требований по Договорам поставки газа Г-06 ЛК
22 Отчет о размере нетто-обязательства Участника клиринга Г-09 ЛК

Подробное описание форм и форматов отчетных документов для участников клиринга приведено в Регламенте осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) по договорам с биржевым товаром.

Форма обратной связи