| № | Наименование документа | Форма/формат документа |
|---|---|---|
| 1 | Уведомления о вступлении в силу Правил клиринга, а также изменений и дополнений в Правила клиринга | - |
| 2 | Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга / Оператора Участника клиринга | О-01 |
| 3 | Уведомление об учетных регистрах Участника клиринга | О-02 |
| 4 | Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию | У-ДКО-СР |
| 5 | Уведомление о приостановлении/возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию | У-ПВДКО-СР |
| 6 | Уведомление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию | У-ПДКО-СР |
| 7 | Требование об оплате обязательств из срочных контрактов | Т-ОСК-СР |
| 8 | Требование по внесению денежных средств в рублях РФ в состав поставочной маржи | Т-ОПМ-СР |
| 9 | Отчет о позициях по фьючерсным контрактам | CL001_F (PositionsReportXML.xml) |
| 10 | Отчет о движении средств | CL002 (OFITransactionReport.xml) |
| 11 | Отчет о параметрах гарантийной системы | CL003 (WarrantySystemReport.xml) |
| 12 | Отчет об обеспечении | CL004 (OFIProvisionReport.xml) |
| 13 | Отчет о параметрах имущества, принимаемого в обеспечение | CL005 (OFIStatisticalReport.xml) |
| 14 | Отчет о поставочных позициях | CL006 (DeliveryPositionsReport.xml) |
| 15 | Отчет о договорах поставки | CL007 (PreDeliveryTradesReport.xml) |
| 16 | Отчет об изъятии части взноса в Коллективный гарантийный фонд | CL008 |
Описание форм отчетных документов для участников клиринга приведено в Регламенте осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ».
Подробное описание xml–форматов отчетных документов приведено в Приложении №1 к Регламенту осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ».
Отчетные документы для участников клиринга формируются ежедневно в клиринговую сессию и доступны для получения средствами удаленного рабочего места участника клиринга WebBO (подробности приведены в разделе «17. Выгрузка отчетов» Руководства пользователя по использованию рабочего места участника клиринга WebBO.
Отчеты за текущую и любую архивную дату доступны из рабочего места участника клиринга WebBO с 9:00 до 20:00.
Для просмотра xml–отчетов, необходимо скачать файл xsl–преобразования в папку с xml–отчетами.
Для корректного отображения названий полей в отчетах за даты до 25.12.2020, необходимо использовать старый файл xsl–преобразования.
Также отчетные документы, подписанные электронной подписью, рассылаются ежедневно по итогам клиринговой сессии в период с 17: 45 до 20:00 в виде электронного архива с названием «TradesReports yyyy.mm.dd.zip» (yyyy.mm.dd — формат даты) на адрес участника клиринга в Индивидуальной почтовой системе (ИПС) НКО ЦК РДК (АО).
В случае изменения финансовой информации по результатам обработки итоговых выписок по клиринговым счетам отчеты формируются повторно и предоставляются через WebBO и рассылаются через ИПС участникам клиринга в период с 9:30 до 10:00 следующего рабочего дня.
Форма обратной связи