НКО ЦК РДК (АО) :: Формы/форматы отчетных документов РДК для участников клиринга по срочным контрактам

Формы/форматы отчетных документов РДК для участников клиринга по срочным контрактам

Наименование документа Форма/формат документа
1 Уведомления о вступлении в силу Правил клиринга, а также изменений и дополнений в Правила клиринга -
2 Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга / Оператора Участника клиринга О-01
3 Уведомление об учетных регистрах Участника клиринга О-02
4 Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию У-ДКО-СР
5 Уведомление о приостановлении/возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию У-ПВДКО-СР
6 Уведомление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию У-ПДКО-СР
7 Требование об оплате обязательств из срочных контрактов Т-ОСК-СР
8 Требование по внесению денежных средств в рублях РФ в состав поставочной маржи Т-ОПМ-СР
9 Отчет о позициях по фьючерсным контрактам CL001_F (PositionsReportXML.xml)
10 Отчет о движении средств CL002 (OFITransactionReport.xml)
11 Отчет о параметрах гарантийной системы CL003 (WarrantySystemReport.xml)
12 Отчет об обеспечении CL004 (OFIProvisionReport.xml)
13 Отчет о параметрах имущества, принимаемого в обеспечение CL005 (OFIStatisticalReport.xml)
14 Отчет о поставочных позициях CL006 (DeliveryPositionsReport.xml)
15 Отчет о договорах поставки CL007 (PreDeliveryTradesReport.xml)
16 Отчет об изъятии части взноса в Коллективный гарантийный фонд CL008

Описание форм отчетных документов для участников клиринга приведено в Регламенте осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ».

Подробное описание xml–форматов отчетных документов приведено в Приложении №1 к Регламенту осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ».

Отчетные документы для участников клиринга формируются ежедневно в клиринговую сессию и доступны для получения средствами удаленного рабочего места участника клиринга WebBO (подробности приведены в разделе «17. Выгрузка отчетов» Руководства пользователя по использованию рабочего места участника клиринга WebBO.

Отчеты за текущую и любую архивную дату доступны из рабочего места участника клиринга WebBO с 9:00 до 20:00.

Для просмотра xml–отчетов, необходимо скачать файл xsl–преобразования в папку с xml–отчетами.

Для корректного отображения названий полей в отчетах за даты до 25.12.2020, необходимо использовать старый файл xsl–преобразования.

Также отчетные документы, подписанные электронной подписью, рассылаются ежедневно по итогам клиринговой сессии в период с 17: 45 до 20:00 в виде электронного архива с названием «TradesReports yyyy.mm.dd.zip» (yyyy.mm.dd — формат даты) на адрес участника клиринга в Индивидуальной почтовой системе (ИПС) НКО ЦК РДК (АО).

В случае изменения финансовой информации по результатам обработки итоговых выписок по клиринговым счетам отчеты формируются повторно и предоставляются через WebBO и рассылаются через ИПС участникам клиринга в период с 9:30 до 10:00 следующего рабочего дня.

Форма обратной связи